Atualizado em 30/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/11/20180001246/20180001317/2018Pag. ref. mens. de convenio,para prestacao de assistencia medica,dos servidores conveniados desta Entidade,a serem descontados em folha de pag.no mes de novembro. Conforme NFe nº22427 anexa.UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA66.191.263/0001-33R$147,80
05/11/2018 0001309/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS E TAXA PELA EMISSAO FORMULARIO DE ORIENTACAO BASICA (FOB), POR OCASIAO DA PERFURACAO E IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO NESTA ENTIDADE.SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG18.715.615/0008-36R$139,81
05/11/2018 0001310/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CADEADOS PARA OS NUCLEOS COMUNITARIOS DESTA ENTIDADE. LIQUIDACAO 873, CONFORME AF396/2018 E NOTA FISCAL Nº4054 ANEXA.ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS - EPP01.556.403/0001-84R$216,60
05/11/2018 0001311/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AE253/18, PARA REALIZACAO DE REFORMAS DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 874, CONFORME AF395/2018 E NOTA FISCAL Nº4055 ANEXA.ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS - EPP01.556.403/0001-84R$303,50
05/11/2018 0001312/2018PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA (APAE). LIQUIDACAO 923, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$1.347,59
05/11/20180001246/20180001317/2018Pag. ref. mens. de convenio,para prestacao de assistencia medica,dos servidores conveniados desta Entidade,a serem descontados em folha de pag.no mes de novembro. Conforme NFe nº22427 anexa.UNIMED JOAO MONLEVADE66.191.263/0001-33R$147,80
05/11/2018 0001309/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS E TAXA PELA EMISSAO FORMULARIO DE ORIENTACAO BASICA (FOB), POR OCASIAO DA PERFURACAO E IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO NESTA ENTIDADE.SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS18.715.615/0008-36R$139,81
05/11/2018 0001310/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CADEADOS PARA OS NUCLEOS COMUNITARIOS DESTA ENTIDADE. LIQUIDACAO 873, CONFORME AF396/2018 E NOTA FISCAL Nº4054 ANEXA.ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS EPP01.556.403/0001-84R$216,60
05/11/2018 0001311/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME AE253/18, PARA REALIZACAO DE REFORMAS DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 874, CONFORME AF395/2018 E NOTA FISCAL Nº4055 ANEXA.ANTONIO OLAVIO VASCONCELOS EPP01.556.403/0001-84R$303,50
05/11/2018 0001312/2018PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA (APAE). LIQUIDACAO 923, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$1.347,59