Atualizado em 20/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2018 0000940/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADO L.E.S., EM UMA CONSULTA A FISIOTERAPEUTA DE EQUIPAMENTOS PARA AJUSTES EM SUA CADEIRA DE RODAS, NA ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS, SITUADO A RUA GUIRICEMA, 570, BAIRRO SALGADO FILHO EM BELO HORIZONTE.GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA***.930.256-**R$ 50,00
07/08/20180000830/20180000963/2018Pag. ref. mens. de convenio,para prestacao de assistencia medica,dos servidores conveniados desta Entidade,a serem descontados em folha de pag.no mes de AGOSTO/2018. Conforme NFe nº19953 anexa.UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA66.191.263/0001-33R$ 48,74
07/08/20180000831/20180000962/2018Pag. ref. mens. de convenio,para prestacao de assistencia medica,dos servidores conveniados desta Entidade,a serem descontados em folha de pag.no mes de AGOSTO/2018. Conforme NFe nº20173 anexa.UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA66.191.263/0001-33R$ 243,21
07/08/20180000889/20180000944/2018IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. (FUNDACAO MUNICIPAL CRE SER.).CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 622,11
07/08/20180000013/20180000946/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO FUTURA DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS E INFANTIS PARA A UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 128/2017, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 50/2017, REALIZADO PELA PREFEITURA DE JOAO MONLEVADE. VALIDADE ATE 26/12/2018. LIQUIDACAO 662, CONFORME AF 262/2018 E NOTA FISCAL Nº23073 ANEXA.GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME07.790.854/0001-68R$ 131,72
07/08/2018 0000954/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA MANUTENCAO NA ESTRUTURA DA CAIXA DAGUA NA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 564, CONFORME AF226/2018 E NOTA FISCAL Nº82703 ANEXA.ULETE MOTA E CIA LTDA24.231.276/0001-49R$ 45,50
07/08/2018 0000955/2018AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA O NUCLEO COMUNITARIO DO BAIRRO ESTRELA DALVA. LIQUIDACAO 574, CONFORME AF 237/2018 E NOTA FISCAL Nº83370 ANEXA.ULETE MOTA E CIA LTDA24.231.276/0001-49R$ 27,20
07/08/2018 0000956/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA MADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA MARCENARIA. LIQUIDACAO 575, CONFORME AF 236/2018 E NOTA FISCAL Nº83369 ANEXA.ULETE MOTA E CIA LTDA24.231.276/0001-49R$ 66,50
07/08/2018 0000961/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NO NUCLEO COMUNITARIO DO BAIRRO PROMORAR. LIQUIDACAO 584, CONFORME AF 249/2018 E NOTA FISCAL Nº6943 ANEXA.SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP06.249.677/0006-59R$ 1.425,00
10/08/20180000786/20180000969/2018REFERENTE AO DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES JULHO/2018 DO SERVIDOR LUCIO TIMOTEO MONTEIRO.SIND INTER DOS TRAB NO SERV PUBLI MUN DE JM,ALV,D.SILVER,NE23.942.782/0001-83R$ 52,28