Atualizado em 17/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/2018 0000805/2018DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE REFRIGERADOR 300 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS COMUNITARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER CONFORME " PROJETO EQUIPAR PARA MELHOR ATENDER". LIQUIDACAO 499, CONFORME AF221/2018 E NOTA FISCAL Nº637 EM ANEXO.MOTA & BRITO LTDA20.550.091/0001-46R$ 1.749,00
03/07/2018 0000806/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER CONFORME "PROJETO EQUIPAR PARA MELHOR ATENDER".LIQUIDACAO 498, CONFORME AF220/2018 E NOTA FISCAL Nº 638 ANEXA.MOTA & BRITO LTDA20.550.091/0001-46R$ 2.670,00
03/07/2018 0000807/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO FIAT DOBLO PLACA HHS-2075 DESTA ENTIDADE. LIQUIDACAO 482, CONFORME AF201/2018 E NOTA FISCAL Nº36448 EM ANEXO.RG PNEUS LTDA25.567.140/0001-77R$ 94,50
03/07/2018 0000808/2018TARIFAS TELEFONICAS REF. ASSINATURA, LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS DO APARELHO 3851.3952 DESTA ENTIDADE (ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA). LIQUIDACAO 517, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 438,54
03/07/2018 0000809/2018TARIFAS TELEFONICAS REF. ASSINATURA, LIGACOES LOCAIS E INTERURBANAS DO APARELHOS 3851-1558 ( R$98,60 ); 3851-1531 ( R$105,02 ); 3851-1823 ( R$188,90 ). LIQUIDACAO 518, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2018, CONFORME ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 392,52
03/07/20180000006/20180000810/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 129/2019, PROCESSO 474/2017, PREGAO 52/2017, REALIZADO PELA PREFEITURA DE JOAO MONLEVADE CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DESTA ENTIDADE. VALIDADE: 06/01/2019 LIQUIDACAO 519, CONFORME AF235/2018 E NOTA FISCAL Nº30651 ANEXA.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 290,94
03/07/2018 0000812/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA A UNIDADE ACOLHEDORA DESTA ENTIDADE NO MES DE MAIO/18. LIQUIDACAO 535, CONFORME AF234/2018 E NOTA FISCAL Nº5425 ANEXA.MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME05.917.475/0001-60R$ 252,00
03/07/2018 0000813/2018DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISCAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA OS NUCLEOS COMUNITARIOS DESTA ENTIDADE NO MES DE MAIO/18. LIQUIDACAO 536, CONFORME AF233/2018 E NOTA FISCAL Nº5426 ANEXA.MARCIANA CASSIMIRO CAMPOLINA - ME05.917.475/0001-60R$ 315,00
06/07/20180000756/20180000821/2018IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. (FUNDACAO MUNICIPAL CRE SER.).CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$ 622,11
09/07/20180000679/20180000826/2018REFERENTE AO DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES JUNHO/2018 DA FUNCIONARIA NELIA MARIA DA SILVA.COOP EC CR MUT SERVIDORES PUB MUN EM J MONLEVADE LTDA18.310.649/0001-74R$ 152,95