Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 1.319.341,07 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2015 ( Valor R$ 676.228,04 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 09 - Setembro ( Valor R$ 592.132,96 ) (Continua na próxima página)
    04/09/20150000054/20150009153/2015Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2015.Liquidacao 20 do empenho nº 54/15, referente ao mes de agosto de 2015.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 5.595,86
    04/09/2015000000-/20150009152/2015Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao da SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS (MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA), estimativa para o ano de 2015.Liquidacao 02 do empenho nº 6024/15, referente ao mes de agosto de 2015.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 223.960,36
    04/09/20150000052/20150009146/2015Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de energia eletrica para manutencao da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, estimativa para o ano de 2015.Liquidacao 23 do empenho nº 52/15, referente ao mes de agosto de 2015.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 14.560,90
    04/09/20150000103/20130009136/2015Despesa empenhada ref.aos servicos de Assistencia Tecnica e Suporte em Sistema de Telefonia e Rede de Dados do Projeto Monlevade Digital, conf.NAF 267/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 08 do empenho nº 349/15, conforme nota fiscal nº 780 em anexo.TELEALPHA COMERCIAL LTDA26.299.693/0001-59R$ 8.533,00
    04/09/20150000364/20150009141/2015Desp.emp.ref.a prestacao de servicos de radiologia odontologica e ortodontica p/S.M.Saude, conforme NAF 181/15 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidacao 08 do empenho nº 364/15, conforme nota fiscal nº 100815 em anexo.CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA05.469.872/0001-17R$ 590,00
    02/09/20150000366/20150009132/2015Despesa emp. ref. prestacao servico de Operacao do Transporte Coletivo de Joao Monlevade. nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessao, de acordo c/ Termo de Concessao anexo.Liquidacao 15 do empenho nº 366/15, referente ao mes de agosto/15, conforme nota fiscal nº 100531 em anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 1.044,00
    02/09/20150000366/20150009131/2015Despesa emp. ref. prestacao servico de Operacao do Transporte Coletivo de Joao Monlevade. nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessao, de acordo c/ Termo de Concessao anexo.Liquidacao 14 do empenho nº 366/15, referente ao mes de agosto/15, conforme nota fiscal nº 100530 em anexo.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 294.439,32